Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
IAD - Prvý realitný fond	1,4299	1 110 391,62	6 597 478,47	1 094 765,36	6 584 478,47	5 487 086,85	5 794 433,78	6 135 882,22	19 899 263,85	7 254 602,42	39 454 664,54
TAM - Realitný Fond	1,5260	157 293,63	8 233,89	157 293,63	8 233,89	-149 059,74	-1 324 330,16	-1 248 456,71	17 520 542,45	18 827 671,44	-78 252 871,02
Realitný o.p.f - 365.invest	2,1508	4 169 976,24	3 710 476,67	4 169 976,24	3 710 476,67	-459 499,57	4 918 235,23	5 358 847,47	14 292 640,31	-310 217,52	49 542 145,68
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I	39,3161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 577 022,96	-11 577 022,96	-11 577 022,96	-11 022 022,96
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	1,4597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	2 750 000,00	3 231 616,82	2 631 616,82	4 157 496,41
IAD - Korunový realitný fond	1,5226	125 990,38	24 147,16	125 990,38	24 147,16	-101 843,22	236 623,47	2 306 628,21	5 266 711,08	3 198 770,66	7 558 445,26
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	2,4809	132 748,62	16 556,81	132 748,62	16 556,81	-116 191,81	-613 202,65	-3 002 325,00	-10 384 609,73	-6 840 978,16	-21 615 914,40
TAM - Realitný fond II.	4,4159	3 480 000,03	4 180 000,00	0,00	0,00	699 999,97	699 999,97	699 999,97	2 611 999,77	2 611 999,77	69 061 999,77
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	1,6281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-732 920,34	-732 920,34	-732 920,34	3 967 079,66
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	1,9492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	7 499 999,99	7 499 999,99	11 756 999,98
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	1,3176	0,00	1 579 022,05	0,00	1 579 022,05	1 579 022,05	1 579 022,05	4 736 589,38	10 440 752,14	8 366 491,45	23 708 352,12
Wood & Company Office Podfond	4,0839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wood & Company Retail Podfond	7,1498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - AP Realitný fond	4,0731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	1,1460	112 392,59	591 894,33	112 392,59	591 894,33	479 501,74	2 171 093,23	9 718 739,11	30 867 381,82	19 586 392,77	70 588 648,80
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O	39,3618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	0,00	6 530 755,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A	39,3487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 552,60	5 447,40	-229 552,60	1 791 347,40
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )